法國巴黎銀行台北分行 財富管理 : 資料查詢 - 法國巴黎銀行台灣
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法國巴黎銀行台北分行 財富管理 : 資料查詢

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客戶往來總約定書 2018.11

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客戶申訴處理

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客戶權益手冊(Client Handbook)

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法國巴黎銀行為提供客戶嶄新的理財規劃與優質服務,俟取得所有相關主管機關核准後,將正式啟用亞洲區域總部之財富管理新系統。因應此新系統上線,相關變動部分請參閱附件。如需更詳盡資訊,請與您的客戶關係經理聯絡,謝謝。

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本行已啟用亞洲區域總部之財富管理新系統,因應新系統上線,部分產品英文名稱依照亞洲區域之呈現方式進行調整,所有產品中文名稱並無異動,調整前後英文名稱對照表請點選以下連結下載。如需更詳盡資訊,請與您的客戶關係經理聯絡,謝謝。

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各基金公司基金類型之通路報酬揭露及基金/境外結構型商品相關資料查詢
(未來若有相關通路報酬變動將於本銀行網站上公告。投資人在其基金持有期間,銷售機構仍持續收受經理費分成報酬。)

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投信基金及境外基金應負擔費用率資訊:
(基金資訊由投信投顧公會網站提供。如有未盡事宜,依據基金公開說明書為主。)

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(See attached file: offshore info 201908)(See attached file: onshore info 201908)

基金重大訊息通知

1.元大新興印尼機會債券證券投資信託基金依107年5月2日中信顧字第1070002068號函規定,基金外幣級別每受益權單位於基金召開受益人會議時均有一表決權,無需再換算為基準受益權單位之規定,修訂信託契約部分條文暨公開說明書內容。其施行日期為108年8月19日。

2. 法巴百利達基金(Parvest Fund)之系列基金更名及部份基金合併事宜,詳如說明。

①系列基金更名:
為使系列基金名稱與基金管理公司名稱一致,法巴百利達基金(Parvest)將更名為法巴基金(BNP Paribas Funds),此變更將於2019年8月30日生效。

(更名前)基金中文名稱 (更名前)基金英文名稱 (更名後)基金中文名稱 (更名後)基金英文名稱
法巴百利達日本股票基金 C (日幣) Parvest Equity Japan – Classic Cap. 法巴日本股票基金 C (日幣) BNP Paribas Funds Japan Equity – Classic Cap.
法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) Parvest Bond World High Yield – Classic MD 法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) BNP Paribas Funds Global High Yield Bond – Classic USD MD
法巴百利達全球健康護理股票基金 C (美元) Parvest Health Care Innovators – Classic USD Cap. 法巴健康護理創新股票基金 C (美元) BNP Paribas Funds Health Care Innovators – Classic USD Cap.
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) Parvest Bond World Emerging – Classic MD 法巴新興市場債券基金/月配 (美元) BNP Paribas Funds Emerging Bond – Classic MD
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) Parvest Bond Best Selection World Emerging – Classic MD 法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities – Classic MD
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配 H (歐元) Parvest Bond Best Selection World Emerging – Classic H EUR Dist. 法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities – Classic RH EUR Dist.
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) Parvest Bond Asia ex-Japan – Classic MD 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond – Classic MD
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) Parvest Money Market USD – Classic Cap. 法巴美元貨幣市場基金 C (美元) BNP Paribas Funds USD Money Market – Classic Cap.
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) Parvest Bond USA High Yield – Classic MD 法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) BNP Paribas Funds US High Yield Bond – Classic MD
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) Parvest Bond World Emerging Local – Classic Cap. 法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) BNP Paribas Funds Local Emerging Bond – Classic Cap.
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) Parvest Bond World Emerging Local – Classic MD 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) BNP Paribas Funds Local Emerging Bond – Classic MD
法巴百利達水資源基金/月配RH(美元)-避險級別 Parvest Aqua – Classic RH USD MD 法巴水資源基金/月配RH (美元) BNP Paribas Funds Aqua – Classic RH USD MD
法巴百利達水資源基金RH(美元)-避險級別 Parvest Aqua – Classic RH USD Cap. 法巴水資源基金 RH (美元) BNP Paribas Funds Aqua – Classic RH USD Cap.

 

②「法巴百利達全球能源股票基金」(Parvest Energy Innovators)將變更投資政策強調能源轉型投資機會,更名為「法巴能源轉型股票基金」(BNP Paribas Funds Energy Transition)。
此變更將於2019年8月30日生效。

③基金合併:
法巴百利達美元債券基金、法巴百利達印尼股票基金、法巴百利達全球金融股票基金及法巴百利達美國股票基金除基金將更名外,將分別於下列不同時程進行基金合併。

◎法巴百利達美元債券基金(自2019/8/30起更名為:法巴美元債券基金)將併入法巴百利達美元短期債券基金(自2019/8/30起更名為:法巴美元短期債券基金),合併生效日為2019年10月25日,被併子基金最後交易日為2019年10月18日。
◎法巴百利達印尼股票基金(自2019/8/30起更名為:法巴印尼股票基金)將併入法巴百利達全球新興市場股票基金(自2019/8/30起更名為:法巴新興市場股票基金),合併生效日為2019年11月15日,被併子基金最後交易日為2019年11月8日。
◎法巴百利達全球金融股票基金(自2019/8/30起更名為:法巴全球金融股票基金)將併入法巴百利達全球主要消費品股票基金(自2019/8/30起更名為:法巴消費創新股票基金),合併生效日為2019年11月22日,被併子基金最後交易日為2019年11月15日。
◎法巴百利達美國股票基金(自2019/8/30起更名為:法巴美國股票基金)將併入未在台核備之法巴達美國多元因子股票基金(BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity),合併生效日為2019年9月27日,被併子基金最後交易日為2019年9月20日。現有定期定額投資人則仍得繼續以定期定額方式投資其存續子基金。
◎上述合併之交易確認書,境外基金機構或其代理人預計於合併生效日發送,故台灣投資人收到時間為次營業日,建議於核對交易確認書無誤後,再進行新的交易。

3. M&G (Lux)投資基金(1)更新公開說明書及投資人須知。
本次主要更新內容如下:

◎名錄:變更基金獨立董事、管理公司董事長及投資管理機構地址。
◎定義:修改名詞定義。
◎風險因素:新增貨幣避險股份級別之風險、中國銀行間債券市場及債券通之風險與ESG(環境、社會及治理)風險。
◎基金補充文件:新增基金成立日期。
◎瀚亞投資-M&G入息基金:變更投資政策。
◎瀚亞投資-M&G日本小型股基金:變更投資政策及投資方法。
◎瀚亞投資-M&G收益優化基金:變更投資政策。
◎酌修文字。

4. 景順盧森堡基金系列,擬修訂基金公開說明書,修改內容簡述如下。

①引進交易日之定義(2019年6月17日生效)

②將零星股份由2個小數位變成3個小數位(2019年8月19日生效)

5. 2019年6月份「摩根投資基金」之公開說明書更新已經盧森堡主管機關核准,主要變動內容如下:「摩根投資基金–環球高收益債券基金」增加揭露基金可進行證券借貸,且以基金淨資產價值之20%為證券借貸之上限。

上述更新內容可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/mops/web/web/index 參閱基金公開說明書

境外基金相關資料查詢:
含總代理人資訊,基金總攬,基金基本資料查詢,機構基本查詢,銷售機構查詢,淨值查詢,財務報表,基金公開說明書,投資人須知,投資人服務及保護,公告訊息,市場資訊,配息訊息查詢,營業日及報價日等z

網站: announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/

2017/03/08 公告事項:

謹通知「聯博新興市場企業債券基金」修正信託契約部份條文,詳如附件說明(See attached file: 聯博新興市場企業債券證券投資信託基金 修正信託契約.pdf)

2011/9/29 公告事項:

法巴L1系列基金於本銀行之經理費分成收取費率由百分之50調整為百分之65 (年度管理費之百分比)

2011/12/30 公告事項:

保誠投信境外基金於本銀行之經理費分成收取費率股票型由百分之0.2調整為百分之0.3 ,債券型由百分之0.15調整為百分之0.25 (生效日: 2012/1/2)

2012/1/1 公告事項:

瀚亞投信境外基金於本銀行之經理費分成收取費率組合型基金由百分之0.13調整為百分之0.15,海外債券型基金由百分之0.05調整為百分之0.15 (生效日: 2012/1/1)

2012/9/18 公告事項:
摩根資產管理(歐洲)有限公司(下稱境外基金管理機構)通知,自西元(下同)2012年10月19日起將修訂本基金之公開說明書,主要修訂之內容簡述如下:

1. 本基金股利政策變更:境外基金管理機構董事會決議為與其他相同股份類別的子基金股利政策發放的計算方法有一致性,將針對本基金「div」為後綴之股份類別更改股利政策。原該股份類別股利發放是配發超過歐洲隔夜指數每季平均值,而在2012年10月19日起,本基金「div」為後綴之股份類別將依據相關子基金投資組合歸至該等股份類別之預計年收益計算,詳見公開說明書中以「(div)」為後綴之股份類別一文。日後本基金的後綴股份類別之股利將依據上述更改內容作發放。

2. 為兼顧投資人權益,投資人如因公開說明書之變更,不欲繼續持有本基金,凡於2012年9月19日至2012年10月18日(含當日)前辦理本基金之買回或轉換其持有股份至本公司總代理之JF系列或摩根系列境外基金,本公司將均不予收取買回費用。

前述有關公開說明書之變更將於2012年9月11日公告於境外基金資訊觀測站。

2018/09/07 公告事項:

有關本行架上各家境外基金之『公平價格調整機制』及『反稀釋機制』彙整說明,投資人請上『境外基金資訊公告平台』官網之
『投資資訊/公平價格調整機制』或『投資資訊/反稀釋機制』查詢各檔基金規定。
『境外基金資訊公告平台』之『公平價格調整機制』網址:  請按此進入相關綱頁
『境外基金資訊公告平台』之『反稀釋機制』網址:  請按此進入相關綱頁

境外結構型商品價格

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境外結構型商品相關資料查詢:
含發行人/總代理人資訊,商品總攬,機構基本資料查詢,受託或銷售機構查詢,參考價格查詢,產品說明書/財務報表,投資人須知,公告訊息及配息訊息查詢等

網站: structurednotes-announce.tdcc.com.tw/Snoteanc/

境外結構型商品重大訊息通知

1. 發行人/總代理人: 法國興業銀行台北分行通知 (2011/9/15)
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2. 發行人/總代理人: 瑞士銀行台北分行通知 (2011/9/20)
請按此下載相關檔案 (45 ko)

3. 發行人/總代理人: 瑞士銀行台北分行通知 (2011/9/20)
請按此下載相關檔案 (52 ko)

4. 發行人/總代理人: 瑞士銀行台北分行通知 (2011/10/14)
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5. 發行人/總代理人: 英商巴克萊銀行台北分行通知 (2011/11/30)
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6. 發行人/總代理人: 瑞士銀行台北分行通知 (2011/11/30)
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7. 發行人/總代理人: 法商法國興業銀行台北分行通知 (2011/12/12)
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8. 發行人/總代理人: 法商法國興業銀行台北分行通知 (2012/01/30)
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9. 發行人/總代理人: 瑞士銀行台北分行、法國興業銀行台北分行、瑞士信貸銀行台北證券分公司、巴克萊銀行台北分行及東方匯理銀行台北分行通知 (2012/06/21)
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10. 發行人/總代理人: 英商巴克萊銀行台北分行通知 (2013/07/03)
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11. 發行人/總代理人: 法商法國興業銀行台北分行通知 (2013/07/19)
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12. 發行人/總代理人: 法商東方匯理銀行台北分行通知(2013/08/05)
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13.發行人/總代理人: 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司通知(2013/11/11)
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14.發行人/總代理人: 英商巴克萊銀行股份有限公司台北分行(2014/4/30)
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15.發行人/總代理人: 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司通知(2014/07/03)
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16.發行人/總代理人: 英商巴克萊銀行股份有限公司台北分行通知(2014/09/24)
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17.發行人/總代理人: 瑞士商瑞士銀行台北分行通知(2014/09/30)
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18.發行人/總代理人: 瑞士商瑞士銀行台北分行通知(2014/11/14)
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19.發行人/總代理人: 英商巴克萊銀行台北分行通知(2014/12/16)
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20.發行人/總代理人: 英商巴克萊銀行台北分行通知(2016/01/21)
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