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法國巴黎銀行台北分行 財富管理 : 資料查詢

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客戶往來總約定書 2018.11

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客戶申訴處理

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客戶權益手冊(Client Handbook)

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法國巴黎銀行為提供客戶嶄新的理財規劃與優質服務,俟取得所有相關主管機關核准後,將正式啟用亞洲區域總部之財富管理新系統。因應此新系統上線,相關變動部分請參閱附件。如需更詳盡資訊,請與您的客戶關係經理聯絡,謝謝。

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本行已啟用亞洲區域總部之財富管理新系統,因應新系統上線,部分產品英文名稱依照亞洲區域之呈現方式進行調整,所有產品中文名稱並無異動,調整前後英文名稱對照表請點選以下連結下載。如需更詳盡資訊,請與您的客戶關係經理聯絡,謝謝。

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各基金公司基金類型之通路報酬揭露及基金/境外結構型商品相關資料查詢
(未來若有相關通路報酬變動將於本銀行網站上公告。投資人在其基金持有期間,銷售機構仍持續收受經理費分成報酬。)

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投信基金及境外基金應負擔費用率資訊:
(基金資訊由投信投顧公會網站提供。如有未盡事宜,依據基金公開說明書為主。)

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(See attached file: offshore info 20201020)(See attached file: onshore info 202010210)

 

基金重大訊息通知

1. 瀚亞投信總代理之M&G(Lux)投資基金(1)系列基金更新公開說明書如下:
(1) 管理公司董事與事務主管:人員更動。
(2) 定義、財務及投資術語:更新相關內容。
(3) 擺動定價機制及稀釋稅:新增在特殊市場條件下,擺動定價調整幅度將高於資產淨值2%。
(4) 風險因素:新增營運風險、不可抗力因素風險(包括恐怖攻擊、疾病大流行風險),新增「衍生性金融商品-EMIR」章節與「股份級別特定風險」章節。
(5) 根據UCI法律和CSSF第11/512號通知,新增「風險管理程序」。
(6) 新增各檔基金的「績效指標」相關說明。
(7) 更新各檔基金之「主要風險」:

1) M&G新興市場債券基金:新增「投資於中國」之風險。
2) M&G入息基金:新增「新興市場」及「證券化債券」之風險。
3) M&G短期優質債券基金:新增「曝險高於資產淨值風險」、「證券化債券」、「衍生性工具」之風險。

2. 瑞銀盧森堡系列基金之公開說明書變更事宜,請查照。
(1) 瑞銀盧森堡系列境外基金申購、買回與轉換之淨值適用日及結算交割日認定方式。

一、原則上,瑞銀盧森堡系列境外基金之申購、買回及轉換適用交易日(即T日)之淨值,適用淨值日適逢該基金之非營業日,則交易順延至次一基金營業日(營業日依公開說明書規定,不包含有計算淨值但不接受申贖交易之日),惟基金之間的轉換交易,如涉及「亞太區子基金」與「非亞太區子基金」間之轉換交易,亞太區子基金適用之淨值日則為交易日次一營業日。請參閱下表一。
註:交易日不等於投資人下單日期,可能因為基金營業日,結算交割日之因素而順延,詳後述。

目前在台灣註冊的瑞銀盧森堡系列境外基金中,屬於投資於亞太區之基金,計有以下三檔:
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(本基金配息來源可能為本金)
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)

二、結算交割日原則上不得晚於交易日後第三日,若於結算交割日或交易日後至結算交割日間,基金股份之相關貨幣之國家之銀行未營業,或相關貨幣在銀行間結算系統未進行交易,這些未營業/未交易之日不得作為結算交割日計算之依據,結算交割日僅得於該等銀行營業或相關貨幣在結算系統得結算之日。
惟瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)及瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (本基金配息來源可能為本金)之結算交割日原則上不晚於交易日後第三個營業日,本處營業日除指前述貨幣市場營業日,亦包含基金營業日。

三、轉換交易之交易日、適用淨值日及結算交割日將依照前述定義並須同時滿足下列條件,否則應順延至符合定義並滿足條件為止:
1. 轉出基金與轉入基金之交易日應為同一日。
2. 轉出基金與轉入基金之適用淨值日(請參考表一)皆有報價並接受申贖。
3. 轉出基金之結算交割日應不晚於轉入基金之結算交割日。
請參考每月提供的基金交易日及結算交割日之行事曆。

(2) 管理公司之董事會謹通知以下有關2020 年07月版公開說明書預計變更之事項:

1) 每單位最高發行及轉換佣金上限將由淨資產價值的3%提升至5%。
2) 新增流動性風險及債券(高收益債券)風險篇幅。
3) 關於瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)以及瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)營業日之澄清:
所有中國證券交易所與香港證券交易所之休市日皆不為此二檔基金之營業日。

3. 通知安本標準系列境外基金董事會決定對安本標準基金及其子基金做出變動,而該些變動 將自 2020 年 9 月 1 日(以下簡稱「生效日」)起生效。本文件將詳述主要的變動內容。
説明:

(1) 加入有關擺動定價機制(Swing Pricing Mechanism)使用的額外揭露
(2) 變更安本標準–歐元高收益債券基金、安本標準–新興市場當地貨幣債券
基金和安本標準–新興市場債券基金相關之投資政策
(3) 變更安本標準–科技股票基金相關之名稱與投資政策

 

上述基金相關更新內容可至公開資訊觀測站參閱基金公開說明書(http://mops.twse.com.tw/mops/web/web/index )。

 

境外基金相關資料查詢:
含總代理人資訊,基金總攬,基金基本資料查詢,機構基本查詢,銷售機構查詢,淨值查詢,財務報表,基金公開說明書,投資人須知,投資人服務及保護,公告訊息,市場資訊,配息訊息查詢,營業日及報價日等z

網站: announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/

2017/03/08 公告事項:

謹通知「聯博新興市場企業債券基金」修正信託契約部份條文,詳如附件說明(See attached file: 聯博新興市場企業債券證券投資信託基金 修正信託契約.pdf)

2011/9/29 公告事項:

法巴L1系列基金於本銀行之經理費分成收取費率由百分之50調整為百分之65 (年度管理費之百分比)

2011/12/30 公告事項:

保誠投信境外基金於本銀行之經理費分成收取費率股票型由百分之0.2調整為百分之0.3 ,債券型由百分之0.15調整為百分之0.25 (生效日: 2012/1/2)

2012/1/1 公告事項:

瀚亞投信境外基金於本銀行之經理費分成收取費率組合型基金由百分之0.13調整為百分之0.15,海外債券型基金由百分之0.05調整為百分之0.15 (生效日: 2012/1/1)

2012/9/18 公告事項:
摩根資產管理(歐洲)有限公司(下稱境外基金管理機構)通知,自西元(下同)2012年10月19日起將修訂本基金之公開說明書,主要修訂之內容簡述如下:

1. 本基金股利政策變更:境外基金管理機構董事會決議為與其他相同股份類別的子基金股利政策發放的計算方法有一致性,將針對本基金「div」為後綴之股份類別更改股利政策。原該股份類別股利發放是配發超過歐洲隔夜指數每季平均值,而在2012年10月19日起,本基金「div」為後綴之股份類別將依據相關子基金投資組合歸至該等股份類別之預計年收益計算,詳見公開說明書中以「(div)」為後綴之股份類別一文。日後本基金的後綴股份類別之股利將依據上述更改內容作發放。

2. 為兼顧投資人權益,投資人如因公開說明書之變更,不欲繼續持有本基金,凡於2012年9月19日至2012年10月18日(含當日)前辦理本基金之買回或轉換其持有股份至本公司總代理之JF系列或摩根系列境外基金,本公司將均不予收取買回費用。

前述有關公開說明書之變更將於2012年9月11日公告於境外基金資訊觀測站。

2018/09/07 公告事項:

有關本行架上各家境外基金之『公平價格調整機制』及『反稀釋機制』彙整說明,投資人請上『境外基金資訊公告平台』官網之
『投資資訊/公平價格調整機制』或『投資資訊/反稀釋機制』查詢各檔基金規定。
『境外基金資訊公告平台』之『公平價格調整機制』網址:  請按此進入相關綱頁
『境外基金資訊公告平台』之『反稀釋機制』網址:  請按此進入相關綱頁

境外結構型商品價格

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境外結構型商品相關資料查詢:
含發行人/總代理人資訊,商品總攬,機構基本資料查詢,受託或銷售機構查詢,參考價格查詢,產品說明書/財務報表,投資人須知,公告訊息及配息訊息查詢等

網站: structurednotes-announce.tdcc.com.tw/Snoteanc/

境外結構型商品重大訊息通知

1. 發行人/總代理人: 法國興業銀行台北分行通知 (2011/9/15)
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2. 發行人/總代理人: 瑞士銀行台北分行通知 (2011/9/20)
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3. 發行人/總代理人: 瑞士銀行台北分行通知 (2011/9/20)
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4. 發行人/總代理人: 瑞士銀行台北分行通知 (2011/10/14)
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5. 發行人/總代理人: 英商巴克萊銀行台北分行通知 (2011/11/30)
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6. 發行人/總代理人: 瑞士銀行台北分行通知 (2011/11/30)
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7. 發行人/總代理人: 法商法國興業銀行台北分行通知 (2011/12/12)
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8. 發行人/總代理人: 法商法國興業銀行台北分行通知 (2012/01/30)
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9. 發行人/總代理人: 瑞士銀行台北分行、法國興業銀行台北分行、瑞士信貸銀行台北證券分公司、巴克萊銀行台北分行及東方匯理銀行台北分行通知 (2012/06/21)
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10. 發行人/總代理人: 英商巴克萊銀行台北分行通知 (2013/07/03)
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11. 發行人/總代理人: 法商法國興業銀行台北分行通知 (2013/07/19)
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12. 發行人/總代理人: 法商東方匯理銀行台北分行通知(2013/08/05)
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13.發行人/總代理人: 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司通知(2013/11/11)
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14.發行人/總代理人: 英商巴克萊銀行股份有限公司台北分行(2014/4/30)
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15.發行人/總代理人: 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司通知(2014/07/03)
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16.發行人/總代理人: 英商巴克萊銀行股份有限公司台北分行通知(2014/09/24)
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17.發行人/總代理人: 瑞士商瑞士銀行台北分行通知(2014/09/30)
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18.發行人/總代理人: 瑞士商瑞士銀行台北分行通知(2014/11/14)
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19.發行人/總代理人: 英商巴克萊銀行台北分行通知(2014/12/16)
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20.發行人/總代理人: 英商巴克萊銀行台北分行通知(2016/01/21)
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